Cashflow et analytique
Introduction
Le module Cashflow offre à l'administrateur une vue analytique complète des flux financiers de la plateforme. Il permet de surveiller les entrées et sorties d'argent, d'identifier les sources de transactions et d'analyser la santé financière globale.
Accéder au Cashflow
- Dans le menu admin, cliquez sur "Cashflow".
- Le tableau de bord analytique s'affiche.
Vue d'ensemble du Cashflow
Indicateurs principaux
- Total des entrées : somme de tous les payins (investissements reçus, retours reçus)
- Total des sorties : somme de tous les payouts (versements aux entreprises, retours aux investisseurs)
- Solde net : différence entre entrées et sorties
- Bénéfices de la plateforme : commissions et frais générés
Graphiques
- Évolution dans le temps : courbes d'évolution des flux sur une période
- Répartition par source : parts des différents types de transactions
- Répartition par mode de paiement : carte bancaire, mobile money, transfert, etc.
Sources de transactions
Consulter les sources par type
- Depuis le Cashflow, cliquez sur "Sources de transactions".
- Sélectionnez le type de transaction (payin, payout, retour, abonnement, etc.).
- La liste des transactions de ce type s'affiche avec leurs détails.
Types de transactions
| Type | Description |
|---|---|
| Investment Payin | Contributions des investisseurs |
| Investment Payout | Versements aux entreprises |
| Return Payin | Remboursements des entreprises |
| Return Payout | Distributions aux investisseurs |
| Subscription | Paiements d'abonnements |
| Refund | Remboursements exceptionnels |
Analyse par période
Filtrez le cashflow par période pour analyser les tendances :
- Aujourd'hui
- Cette semaine
- Ce mois
- Ce trimestre
- Cette année
- Période personnalisée (sélectionnez les dates manuellement)
Gestion des retours sur investissement (Admin)
Gérer les payins de retour
- Allez dans "Retours" → "Payins de retour".
- Les retours effectués par les entreprises s'affichent.
Créer un payin de retour (intervention admin)
Dans certains cas, l'admin peut créer manuellement un payin de retour :
- Cliquez sur "Nouveau payin de retour".
- Renseignez les informations (investissement, montant, méthode).
- Soumettez.
Gérer les payouts de retour
- Allez dans "Retours" → "Payouts de retour".
- Créez / modifiez les distributions vers les investisseurs.
- Gérez les factures des payouts et des payouts parents.
Télécharger les PDF de retour
Chaque retour peut être exporté en PDF pour les archives ou la comptabilité :
- Sélectionnez le payin de retour.
- Cliquez sur "Télécharger le PDF".
Gestion du planning de paiement (Admin)
Aperçu global
- Allez dans "Planning" → "Aperçu du planning".
- Toutes les échéances de la plateforme s'affichent.
Modifier une entrée de planning
Si une date ou un montant doit être ajusté :
- Sélectionnez l'entrée à modifier.
- Cliquez sur "Modifier".
- Mettez à jour les informations.
- Sauvegardez.
Mettre à jour un planning complet
Pour modifier un planning entier (suite à un accord avec l'entreprise par exemple) :
- Sélectionnez le planning.
- Cliquez sur "Mettre à jour le planning".
- Modifiez les paramètres globaux.
- Sauvegardez.
Calendrier global
- Allez dans "Planning" → "Calendrier".
- Toutes les échéances de tous les investissements s'affichent sur un calendrier mensuel.
- Cliquez sur une date pour voir le détail des paiements prévus.
Télécharger un calendrier
- Accédez au planning d'un investissement spécifique.
- Cliquez sur "Télécharger le calendrier" pour l'exporter.
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